光大鼎鑫混合C(001823)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-110,776.03 |
-7,882.26 |
-8,169,710.33 |
-7,134,035.86 |
| 本期利润 |
218,623.78 |
263,375.27 |
-10,992,219.55 |
-9,727,944.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
-0.12 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.20 |
1.62 |
-9.29 |
-4.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.01 |
0.16 |
-4.17 |
-1.79 |
| 期末可供分配利润 |
247,891.42 |
399,350.32 |
2,958,564.82 |
9,967,530.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.12 |
0.15 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
3,468,853.30 |
4,119,899.21 |
24,902,574.35 |
65,593,869.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.29 |
1.29 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.45 |
42.11 |
41.89 |
45.42 |
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