银华互联网主题灵活配置混合A(001808)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,619,863.91 |
-9,745,792.29 |
-32,055,145.28 |
-13,066,385.86 |
| 本期利润 |
3,428,356.44 |
-3,386,972.56 |
-32,341,551.91 |
-2,703,520.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.06 |
-0.49 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.54 |
-5.44 |
-31.34 |
-2.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.77 |
-5.20 |
-30.11 |
-1.88 |
| 期末可供分配利润 |
3,919,815.03 |
4,205,924.52 |
12,453,643.22 |
34,862,592.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.23 |
0.58 |
| 期末基金资产净值 |
60,513,167.99 |
60,119,119.97 |
66,699,109.42 |
103,536,507.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.17 |
1.23 |
1.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.10 |
16.60 |
23.00 |
72.70 |
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