华安新乐享灵活配置混合A(001800)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
847,834.35 |
373,569.89 |
1,422,549.05 |
1,048,251.16 |
| 本期利润 |
1,639,884.66 |
451,944.37 |
1,768,025.80 |
1,524,720.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.60 |
1.15 |
3.54 |
3.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.36 |
1.53 |
3.19 |
2.56 |
| 期末可供分配利润 |
11,840,579.03 |
10,910,282.40 |
18,118,959.55 |
10,167,697.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.50 |
0.47 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
34,020,418.10 |
32,903,721.19 |
56,379,832.08 |
32,053,777.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.50 |
1.47 |
1.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.75 |
34.66 |
32.64 |
31.83 |
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