泰康新回报灵活配置混合A(001798)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,028,972.03 |
-3,714,112.37 |
-6,373,946.25 |
-2,312,214.54 |
| 本期利润 |
742,081.76 |
-2,341,656.20 |
-9,628,887.13 |
-1,857,547.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.04 |
-0.15 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.86 |
-2.71 |
-9.86 |
-1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.93 |
-2.56 |
-9.70 |
-1.91 |
| 期末可供分配利润 |
23,927,027.65 |
22,529,201.94 |
25,846,884.66 |
31,231,347.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.36 |
0.41 |
0.48 |
| 期末基金资产净值 |
87,192,221.57 |
85,361,960.25 |
89,281,450.96 |
98,676,350.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.37 |
1.41 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.06 |
37.15 |
40.75 |
52.90 |
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