大成绝对收益策略混合C(001792)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,075,293.82 |
-439,639.45 |
-1,092,232.44 |
-767,311.87 |
| 本期利润 |
-587,274.41 |
111,942.81 |
-493,692.47 |
-84,120.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.33 |
0.52 |
-2.47 |
-0.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.72 |
0.36 |
-3.80 |
-1.14 |
| 期末可供分配利润 |
-572,741.90 |
-5,251,480.65 |
-5,302,764.69 |
-11,129,344.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.24 |
-0.24 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
1,554,696.72 |
16,783,480.94 |
16,735,355.55 |
39,507,824.08 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.76 |
0.76 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.92 |
-23.83 |
-24.10 |
-22.00 |
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