国泰量化收益灵活配置混合A(001789)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
831,289.79 |
295,150.46 |
-4,043,347.37 |
-130,946.62 |
| 本期利润 |
2,575,740.97 |
-1,023,484.85 |
-3,613,328.55 |
2,248,250.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.03 |
-0.08 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.93 |
-2.94 |
-8.14 |
4.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.34 |
-3.53 |
-8.42 |
4.87 |
| 期末可供分配利润 |
455,433.03 |
-3,261,169.94 |
-2,555,563.64 |
3,177,612.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.10 |
-0.06 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
32,580,521.98 |
30,402,718.24 |
37,407,097.32 |
47,316,520.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.90 |
0.94 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.91 |
-3.91 |
-0.40 |
14.06 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
