嘉实成长增强混合(001759)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,219,373.97 |
-92,040,770.34 |
-95,020,233.37 |
6,434,451.91 |
| 本期利润 |
7,714,577.11 |
-10,064,967.63 |
-23,768,343.19 |
-77,398,181.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.79 |
-1.92 |
-3.95 |
-9.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.77 |
2.51 |
-2.72 |
-1.92 |
| 期末可供分配利润 |
139,120,303.25 |
141,637,341.16 |
152,783,725.60 |
217,025,375.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
0.47 |
0.40 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
419,735,498.28 |
442,953,137.63 |
539,496,573.64 |
717,458,272.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.47 |
1.40 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.60 |
47.00 |
39.50 |
43.40 |
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