嘉实研究增强混合(001758)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,403,858.97 |
-5,569,266.38 |
-10,322,115.28 |
-6,167,519.84 |
| 本期利润 |
8,961.59 |
-7,650,711.93 |
-9,279,157.68 |
2,892,564.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.13 |
-0.15 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.01 |
-11.17 |
-10.38 |
3.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.61 |
-9.54 |
-10.27 |
3.15 |
| 期末可供分配利润 |
17,313,442.42 |
10,710,965.64 |
18,581,919.48 |
31,943,727.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.19 |
0.31 |
0.51 |
| 期末基金资产净值 |
71,761,836.55 |
68,499,541.60 |
78,501,813.77 |
95,058,847.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.19 |
1.31 |
1.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.80 |
18.50 |
31.00 |
50.60 |
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