华商信用增强债券C(001752)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-39,021,448.74 |
-109,392,697.36 |
-97,920,432.13 |
575,563.95 |
| 本期利润 |
43,641,359.69 |
-82,636,053.56 |
-79,022,047.70 |
76,800,623.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.06 |
-0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.68 |
-4.49 |
-1.87 |
1.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.87 |
-1.71 |
-1.61 |
2.13 |
| 期末可供分配利润 |
75,776,193.69 |
-18,678,065.52 |
135,940,587.18 |
293,375,602.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.02 |
0.06 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
2,044,989,833.88 |
1,304,392,982.16 |
3,295,519,854.79 |
4,512,551,450.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.32 |
1.34 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.10 |
31.90 |
34.20 |
39.30 |
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