广发百发大数据精选混合E(001742)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,554,583.80 |
-4,290,874.47 |
-9,091,848.59 |
-35,335,797.22 |
| 本期利润 |
537,512.82 |
1,735,475.95 |
-5,343,520.55 |
-34,289,196.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
-0.03 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.33 |
1.07 |
-3.23 |
-18.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.29 |
1.09 |
-3.16 |
-17.32 |
| 期末可供分配利润 |
4,291,880.32 |
3,758,569.72 |
-3,344,725.12 |
2,001,474.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
-0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
167,206,026.65 |
167,531,781.10 |
160,599,685.19 |
166,323,119.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
0.98 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.60 |
2.30 |
-2.00 |
1.20 |
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