中融融安混合二号(001739)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-17,907,356.69 |
-6,833,532.39 |
9,082,858.04 |
4,906,101.67 |
| 本期利润 |
-21,846,323.79 |
-13,683,766.49 |
889,124.45 |
-1,972,518.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.27 |
-0.15 |
0.01 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-23.97 |
-12.97 |
0.73 |
-2.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.83 |
-6.97 |
-3.19 |
-2.28 |
| 期末可供分配利润 |
5,294,049.61 |
13,457,989.70 |
39,375,877.23 |
17,039,768.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.19 |
0.28 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
77,101,543.54 |
85,273,584.68 |
181,923,569.50 |
86,977,166.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.19 |
1.28 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.13 |
17.29 |
26.09 |
27.27 |
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