汇添富新兴消费股票A(001726)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-10,701,337.28 |
-3,673,452.59 |
-15,241,856.80 |
-34,837,746.53 |
| 本期利润 |
-9,388,865.30 |
13,521,994.80 |
-13,622,819.13 |
-61,590,411.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.08 |
-0.08 |
-0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.72 |
5.75 |
-5.72 |
-19.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.37 |
6.43 |
-5.53 |
-18.62 |
| 期末可供分配利润 |
65,904,271.08 |
72,410,313.40 |
46,263,938.76 |
61,939,907.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.42 |
0.26 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
241,770,682.26 |
243,735,336.25 |
222,248,958.80 |
245,825,583.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.42 |
1.26 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.50 |
42.30 |
26.30 |
33.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
