工银新增利混合(001720)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,179,025.54 |
135,445.18 |
3,358,707.74 |
4,231,126.64 |
| 本期利润 |
4,055,543.09 |
2,321,858.75 |
795,756.44 |
3,100,618.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.74 |
3.72 |
0.62 |
1.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.91 |
3.93 |
-1.04 |
1.90 |
| 期末可供分配利润 |
9,471,747.96 |
8,388,362.08 |
8,284,412.81 |
22,736,591.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.16 |
0.14 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
55,849,838.33 |
60,768,561.42 |
65,625,492.44 |
151,006,006.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.19 |
1.14 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.45 |
36.54 |
31.38 |
35.28 |
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