| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 487,029.56 | 292,039.59 | 587,662.02 | 283,598.56 |
| 本期利润 | 470,815.22 | 296,441.64 | 597,337.22 | 325,966.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.49 | 0.90 | 1.66 | 0.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.48 | 0.90 | 1.68 | 0.88 |
| 期末可供分配利润 | 2,325,217.34 | 2,395,283.65 | 2,272,251.58 | 2,139,959.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 28,646,839.63 | 31,581,680.85 | 33,673,782.12 | 35,570,310.50 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.83 | 8.21 | 7.24 | 6.40 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
