南方香港成长灵活配置混合(001691)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
512,687,815.27 |
153,886,252.96 |
-21,153,557.35 |
-54,642,372.24 |
| 本期利润 |
629,202,130.25 |
363,002,817.92 |
91,276,739.52 |
-265,060,766.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.65 |
0.34 |
0.08 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.44 |
23.86 |
6.13 |
-15.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.05 |
26.26 |
6.53 |
-14.27 |
| 期末可供分配利润 |
-472,629,370.45 |
-1,060,831,234.02 |
-1,350,149,352.91 |
-1,360,100,828.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.49 |
-1.03 |
-1.20 |
-1.19 |
| 期末基金资产净值 |
2,238,708,773.49 |
1,731,157,353.11 |
1,594,681,740.98 |
1,530,677,531.29 |
| 期末基金份额净值 |
2.34 |
1.68 |
1.42 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
134.20 |
68.43 |
42.11 |
33.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
