鹏华添利宝货币A(001666)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
100,873,052.17 |
263,262,621.94 |
147,726,249.42 |
356,288,196.56 |
| 本期利润 |
100,873,052.17 |
263,262,621.94 |
147,726,249.42 |
356,288,196.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.72 |
1.76 |
0.96 |
2.04 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末基金资产净值 |
13,763,388,769.11 |
14,206,848,677.26 |
14,795,178,042.96 |
14,657,833,389.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.24 |
29.31 |
28.30 |
27.08 |
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