创金合信沪港深精选混合(001662)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,038,835.74 |
-7,550,409.78 |
-9,819,161.26 |
-2,751,118.00 |
| 本期利润 |
-165,502.07 |
-7,609,150.76 |
-9,308,210.51 |
4,023,041.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.15 |
-0.18 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.33 |
-15.13 |
-14.15 |
5.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.19 |
-13.51 |
-14.00 |
5.97 |
| 期末可供分配利润 |
3,394,057.52 |
-3,278,103.36 |
4,234,168.17 |
16,852,768.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.06 |
0.08 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
53,407,325.72 |
47,540,140.46 |
56,504,517.41 |
70,696,342.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
0.94 |
1.08 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.30 |
-6.50 |
8.10 |
33.20 |
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