长安鑫富领先混合A(001657)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-38,247.06 |
-312,686.60 |
-583,483.59 |
-27,436.72 |
| 本期利润 |
-117,452.81 |
-602,187.94 |
-823,692.99 |
-281,899.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.27 |
-0.33 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.09 |
-15.27 |
-15.45 |
-4.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.51 |
-13.81 |
-14.46 |
-4.65 |
| 期末可供分配利润 |
1,677,855.85 |
1,381,293.97 |
2,081,406.34 |
2,832,955.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.83 |
0.62 |
0.87 |
1.09 |
| 期末基金资产净值 |
3,704,231.74 |
3,621,900.06 |
4,461,503.33 |
5,431,709.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.83 |
1.62 |
1.88 |
2.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
82.80 |
61.60 |
87.50 |
109.00 |
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