工银新价值灵活配置混合A(001648)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,596,127.12 |
2,639,296.67 |
-110,420.95 |
394,494.12 |
| 本期利润 |
5,766,802.69 |
3,342,287.25 |
-102,716.78 |
1,342,080.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.11 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.12 |
8.67 |
-0.24 |
2.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.21 |
9.77 |
-2.31 |
2.07 |
| 期末可供分配利润 |
11,141,794.47 |
8,033,158.65 |
5,357,873.08 |
6,444,558.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.25 |
0.16 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
45,666,304.55 |
42,522,890.48 |
41,282,610.06 |
45,564,665.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.35 |
1.23 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.70 |
34.80 |
22.80 |
28.30 |
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