兴业国企改革混合A(001623)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,655,951.39 |
-6,961,146.99 |
2,524,439.23 |
11,817,625.57 |
| 本期利润 |
31,286,678.23 |
19,613,000.90 |
-33,261,867.28 |
-14,817,373.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.18 |
-0.31 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.78 |
8.39 |
-13.34 |
-5.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.00 |
8.98 |
-12.02 |
-5.22 |
| 期末可供分配利润 |
146,516,068.90 |
136,375,311.50 |
113,978,707.90 |
132,047,198.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.36 |
1.26 |
1.07 |
1.23 |
| 期末基金资产净值 |
254,065,104.49 |
244,816,652.27 |
220,320,269.60 |
239,219,357.69 |
| 期末基金份额净值 |
2.36 |
2.26 |
2.07 |
2.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
136.20 |
125.80 |
107.20 |
123.20 |
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