平安鑫享混合C(001610)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,602,498.10 |
729,508.66 |
961,554.07 |
519,871.35 |
| 本期利润 |
2,744,597.79 |
964,306.17 |
1,064,814.88 |
545,922.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.10 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.70 |
1.84 |
6.79 |
3.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.30 |
3.60 |
7.06 |
3.62 |
| 期末可供分配利润 |
9,631,286.01 |
11,610,113.32 |
2,386,264.54 |
1,621,118.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.23 |
0.19 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
54,631,293.05 |
77,165,197.79 |
18,391,195.40 |
15,417,633.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.53 |
1.48 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.14 |
53.15 |
47.83 |
43.08 |
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