农银工业4.0混合(001606)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-326,459,817.08 |
-282,691,798.82 |
-421,871,122.53 |
-234,910,161.53 |
| 本期利润 |
275,726,249.15 |
-137,123,052.79 |
-426,133,585.42 |
353,089,926.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
-0.15 |
-0.42 |
0.34 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.64 |
-4.76 |
-11.48 |
8.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.39 |
-4.34 |
-12.16 |
9.18 |
| 期末可供分配利润 |
740,964,002.40 |
835,981,471.04 |
1,170,171,436.80 |
1,435,670,874.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.89 |
0.92 |
1.23 |
1.42 |
| 期末基金资产净值 |
2,959,796,627.51 |
2,774,751,303.20 |
3,053,109,294.47 |
4,033,712,516.26 |
| 期末基金份额净值 |
3.54 |
3.07 |
3.21 |
3.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
253.81 |
206.60 |
220.52 |
298.42 |
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