天弘中证银行ETF联接C(001595)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
190,485,606.74 |
47,933,270.20 |
-17,665,318.09 |
-14,536,995.94 |
| 本期利润 |
879,467,600.24 |
484,110,254.00 |
-28,863,560.50 |
8,831,583.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.45 |
0.21 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.59 |
16.56 |
-0.80 |
0.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.17 |
17.54 |
-2.71 |
-0.72 |
| 期末可供分配利润 |
467,845,718.46 |
449,108,910.61 |
393,773,555.14 |
483,684,894.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.23 |
0.14 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
2,316,224,193.04 |
2,601,509,816.69 |
3,206,810,023.97 |
3,444,400,064.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.34 |
1.14 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.65 |
33.99 |
14.00 |
16.34 |
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