天弘中证银行ETF联接A(001594)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
96,922,741.93 |
24,932,361.20 |
-5,491,843.05 |
-5,602,322.57 |
| 本期利润 |
427,819,963.15 |
233,407,388.88 |
-20,329,573.41 |
233,121.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.46 |
0.22 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.06 |
16.84 |
-1.25 |
0.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.44 |
17.65 |
-2.52 |
-0.62 |
| 期末可供分配利润 |
227,804,263.36 |
239,475,567.49 |
197,654,604.64 |
247,188,846.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.26 |
0.16 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
1,059,113,949.18 |
1,278,640,094.06 |
1,418,690,100.15 |
1,586,889,851.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.62 |
1.37 |
1.16 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.02 |
36.70 |
16.19 |
18.45 |
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