国泰智能装备股票A(001576)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-305,742,236.70 |
-269,408,192.97 |
-350,095,881.02 |
-167,331,297.92 |
| 本期利润 |
-174,087,139.94 |
-272,739,404.64 |
-223,151,820.31 |
13,321,000.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.24 |
-0.34 |
-0.28 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.39 |
-19.14 |
-12.52 |
0.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.23 |
-16.98 |
-11.05 |
1.86 |
| 期末可供分配利润 |
55,697,927.47 |
117,322,583.36 |
385,801,670.63 |
556,960,209.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.16 |
0.50 |
0.74 |
| 期末基金资产净值 |
748,632,101.44 |
1,291,327,968.83 |
1,619,057,957.84 |
1,817,039,467.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.82 |
1.75 |
2.10 |
2.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
89.87 |
81.64 |
118.80 |
150.55 |
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