兴银稳健债券(001575)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,303,694.78 |
19,434,189.99 |
45,669,366.94 |
30,070,601.07 |
| 本期利润 |
13,336,869.50 |
16,976,534.62 |
41,038,599.08 |
22,773,008.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.50 |
2.64 |
2.75 |
1.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.84 |
1.83 |
3.24 |
1.36 |
| 期末可供分配利润 |
7,029.80 |
7,518,464.16 |
1,127,266.90 |
3,980,214.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
460,382.33 |
496,838,546.77 |
704,555,789.34 |
1,194,393,166.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.21 |
13.20 |
11.16 |
9.13 |
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