南方互联网+灵活配置混合(001573)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
49,844,726.96 |
25,864,065.91 |
21,087,611.92 |
2,576,683.71 |
| 本期利润 |
53,794,289.45 |
38,231,768.34 |
41,697,220.77 |
19,637,047.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.54 |
0.32 |
0.44 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.89 |
23.46 |
44.90 |
19.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
57.00 |
40.62 |
53.60 |
20.30 |
| 期末可供分配利润 |
29,793,762.08 |
34,434,564.96 |
8,970,756.74 |
-2,747,546.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.29 |
0.13 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
101,357,507.02 |
179,554,731.36 |
76,732,030.83 |
94,071,758.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.49 |
1.14 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
94.85 |
74.52 |
24.11 |
-2.80 |
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