南方利安A(001570)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,742,276.77 |
1,025,918.41 |
25,285,529.75 |
20,517,742.62 |
| 本期利润 |
9,807,266.90 |
3,474,871.82 |
20,362,075.84 |
20,473,271.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.25 |
0.97 |
3.16 |
3.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.58 |
0.91 |
2.85 |
2.83 |
| 期末可供分配利润 |
63,155,298.04 |
83,733,615.89 |
141,520,875.85 |
199,049,943.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.45 |
0.45 |
0.44 |
| 期末基金资产净值 |
204,652,871.51 |
274,257,641.89 |
464,799,628.61 |
669,052,575.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.49 |
1.47 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.66 |
48.72 |
47.38 |
47.35 |
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