天弘上证50ETF联接A(001548)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-35,998,398.20 |
-46,882,871.26 |
-16,266,182.00 |
-12,213,191.18 |
| 本期利润 |
195,533,070.47 |
36,540,306.30 |
-86,458,542.22 |
-34,174,098.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.04 |
-0.09 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.94 |
3.23 |
-7.64 |
-2.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.36 |
3.16 |
-8.36 |
-3.53 |
| 期末可供分配利润 |
278,052,923.50 |
145,285,299.39 |
110,281,159.70 |
162,857,019.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.15 |
0.11 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
1,188,009,904.84 |
1,129,482,543.52 |
1,090,468,097.45 |
1,114,294,132.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.15 |
1.11 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.56 |
14.76 |
11.25 |
17.12 |
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