兴业聚惠混合A(001547)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,941,037.56 |
228,107.97 |
-41,067.52 |
-91,868.44 |
| 本期利润 |
8,139,102.26 |
1,409,995.24 |
205,336.96 |
249,735.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.47 |
1.96 |
1.31 |
1.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.95 |
3.51 |
0.72 |
1.09 |
| 期末可供分配利润 |
82,982,499.90 |
80,615,799.46 |
4,189,823.82 |
5,352,721.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.44 |
0.61 |
0.60 |
| 期末基金资产净值 |
291,383,061.00 |
285,870,502.99 |
11,483,402.61 |
14,860,511.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.56 |
1.66 |
1.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.45 |
4.00 |
0.47 |
0.85 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
