中加改革红利混合(001537)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,051,239.60 |
-372,679.80 |
-6,655,507.31 |
2,552,268.21 |
| 本期利润 |
-2,865,319.07 |
-2,339,062.88 |
-6,455,645.37 |
8,385,832.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.05 |
-0.17 |
0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.65 |
-5.10 |
-14.88 |
22.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.91 |
-5.58 |
-7.52 |
26.49 |
| 期末可供分配利润 |
-5,894,746.27 |
-4,437,501.11 |
-5,010,144.11 |
4,429,748.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.10 |
-0.10 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
39,544,344.07 |
41,687,278.77 |
50,960,031.48 |
51,450,862.14 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.93 |
0.98 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.19 |
-1.81 |
3.99 |
42.23 |
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