招商安益灵活配置混合A(001531)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-25,308,275.17 |
-26,878,601.17 |
5,661,731.34 |
3,939,946.63 |
| 本期利润 |
-579,020.67 |
-10,481,687.45 |
-6,588,177.85 |
2,999,530.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.06 |
-0.06 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.34 |
-4.26 |
-4.30 |
4.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.84 |
-3.50 |
-0.77 |
3.36 |
| 期末可供分配利润 |
21,399,229.83 |
34,614,169.12 |
91,714,257.02 |
46,031,115.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.35 |
0.39 |
0.45 |
| 期末基金资产净值 |
79,202,500.29 |
134,856,598.49 |
324,425,563.46 |
147,843,417.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.35 |
1.39 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.52 |
19.69 |
24.03 |
29.19 |
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