鑫元安鑫宝货币A(001526)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
962,906,163.56 |
480,348,968.47 |
472,721,841.13 |
213,001,007.20 |
| 本期利润 |
962,906,163.56 |
480,348,968.47 |
472,721,841.13 |
213,001,007.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.99 |
1.09 |
2.24 |
1.12 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
56,859,568,905.45 |
59,466,039,179.30 |
40,917,118,925.58 |
19,540,752,232.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.25 |
21.17 |
19.86 |
18.55 |
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