华泰柏瑞精选回报混合(001524)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,134,577.15 |
-16,526,327.45 |
-22,239,793.56 |
72,523,375.92 |
| 本期利润 |
-3,746,354.40 |
-18,488,276.33 |
-10,140,356.81 |
62,724,441.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.02 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.13 |
-2.72 |
-1.26 |
8.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.70 |
-1.41 |
-0.29 |
9.68 |
| 期末可供分配利润 |
24,589,466.50 |
88,472,231.51 |
124,774,931.42 |
242,025,430.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.21 |
0.22 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
165,189,406.28 |
514,911,271.32 |
688,907,366.34 |
897,398,337.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.21 |
1.22 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.35 |
35.00 |
36.53 |
36.93 |
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