博时新策略灵活配置混合A(001522)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-11,757,108.28 |
-1,134,646.03 |
-8,664,980.09 |
1,094,381.13 |
| 本期利润 |
-12,699,363.47 |
-16,042,582.76 |
-3,471,817.42 |
658,179.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.19 |
-0.22 |
-0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.02 |
-15.47 |
-1.82 |
0.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.01 |
-14.22 |
-3.85 |
-1.00 |
| 期末可供分配利润 |
15,920,184.15 |
18,484,930.17 |
38,427,409.68 |
52,989,689.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.27 |
0.45 |
0.53 |
| 期末基金资产净值 |
74,121,562.38 |
86,416,152.58 |
125,577,970.93 |
153,586,482.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.27 |
1.48 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.02 |
33.48 |
55.60 |
60.21 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
