国投瑞银研究精选股票(001520)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,390,990.71 |
-1,945,555.19 |
-7,596,213.53 |
-3,197,754.35 |
| 本期利润 |
-7,806,970.39 |
-3,695,551.38 |
-9,137,485.62 |
102,570.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
-0.08 |
-0.26 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.63 |
-7.45 |
-21.35 |
0.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.25 |
-6.70 |
-22.79 |
-8.06 |
| 期末可供分配利润 |
-4,726,965.29 |
-1,132,776.58 |
3,591,079.09 |
12,359,954.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.02 |
0.09 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
41,238,186.82 |
46,656,011.75 |
43,640,444.15 |
53,782,263.60 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.98 |
1.09 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.59 |
55.15 |
66.28 |
98.02 |
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