南方利淘C(001504)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,099,866.68 |
2,510,556.96 |
511,258.82 |
-500,218.51 |
| 本期利润 |
-150,521.88 |
2,953,713.89 |
762,801.78 |
-718,839.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.09 |
0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.26 |
5.67 |
1.89 |
-0.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.26 |
7.46 |
3.58 |
-1.16 |
| 期末可供分配利润 |
21,075,677.61 |
19,266,501.53 |
14,059,067.52 |
19,739,048.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.61 |
0.58 |
0.53 |
0.53 |
| 期末基金资产净值 |
56,629,102.14 |
54,663,171.22 |
41,920,590.26 |
57,758,302.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.65 |
1.59 |
1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.36 |
54.76 |
49.17 |
44.02 |
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