万家瑞丰灵活配置混合A(001488)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,995,192.93 |
-2,217,409.08 |
-2,272,908.18 |
2,153,270.61 |
| 本期利润 |
-2,252,686.98 |
-1,713,464.41 |
-1,783,793.84 |
2,890,831.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.16 |
-0.08 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.73 |
-11.86 |
-6.26 |
1.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.23 |
3.90 |
-0.28 |
1.32 |
| 期末可供分配利润 |
56,037,501.91 |
232,621.72 |
187,502.27 |
14,874,436.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.33 |
0.27 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
220,751,581.61 |
1,034,655.82 |
981,407.92 |
85,859,957.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.45 |
1.39 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.74 |
44.95 |
39.12 |
39.51 |
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