易方达国防军工混合A(001475)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
62,796,128.59 |
-1,841,063,277.31 |
-1,427,177,487.31 |
-796,315,031.00 |
| 本期利润 |
714,579,299.68 |
-527,288,033.68 |
-1,479,477,034.06 |
-2,996,323,555.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.07 |
-0.20 |
-0.37 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.66 |
-5.98 |
-16.33 |
-23.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.08 |
-3.83 |
-13.94 |
-20.95 |
| 期末可供分配利润 |
14,396,647.52 |
-69,457,971.62 |
342,924,374.13 |
1,811,300,775.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
8,802,112,392.26 |
9,017,923,354.32 |
8,382,065,861.64 |
10,602,681,174.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.33 |
1.19 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.30 |
33.20 |
19.20 |
38.50 |
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