融通新能源灵活配置混合A(001471)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-21,250,489.97 |
-46,699,163.03 |
-157,676,599.46 |
-62,336,038.51 |
| 本期利润 |
25,017,301.60 |
-8,444,480.02 |
-177,373,030.38 |
-55,347,592.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.04 |
-0.75 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.79 |
-2.32 |
-37.01 |
-10.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.98 |
-2.17 |
-31.11 |
-9.46 |
| 期末可供分配利润 |
167,330,058.63 |
140,562,979.45 |
151,430,401.68 |
282,009,294.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.78 |
0.63 |
0.66 |
1.18 |
| 期末基金资产净值 |
382,772,828.52 |
365,301,198.01 |
380,547,147.54 |
520,465,942.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.78 |
1.63 |
1.66 |
2.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
97.36 |
80.48 |
84.48 |
142.46 |
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