华富永鑫灵活配置混合C(001467)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
826,539.03 |
-589,927.00 |
-396,789.07 |
-297,967.45 |
| 本期利润 |
3,503,807.35 |
-1,089,490.19 |
96,949.57 |
-1,268,364.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
-0.07 |
0.01 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.79 |
-6.59 |
0.61 |
-13.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.43 |
0.91 |
12.22 |
-11.25 |
| 期末可供分配利润 |
2,025,466.63 |
-937,679.65 |
697,912.89 |
-926,382.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
-0.07 |
0.04 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
16,759,628.32 |
12,653,388.75 |
20,459,543.69 |
11,042,872.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
0.93 |
1.04 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.15 |
-6.90 |
3.53 |
-7.74 |
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