华富永鑫灵活配置混合A(001466)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
336,968.66 |
-55,409.84 |
-27,234.57 |
-21,088.70 |
| 本期利润 |
596,193.31 |
-414,170.85 |
-231,218.26 |
-57,856.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
-0.19 |
-0.13 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.56 |
-18.23 |
-12.39 |
-17.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.48 |
1.01 |
12.27 |
-11.16 |
| 期末可供分配利润 |
1,176,138.39 |
-67,208.43 |
217,442.99 |
-25,989.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
-0.04 |
0.06 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
8,255,041.56 |
1,516,196.55 |
3,599,271.34 |
474,199.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
0.96 |
1.06 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.78 |
-4.24 |
6.43 |
-5.20 |
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