华富永鑫灵活配置混合A(001466)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-55,409.84 |
-27,234.57 |
-21,088.70 |
2,767.77 |
| 本期利润 |
-414,170.85 |
-231,218.26 |
-57,856.98 |
-17,243.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.19 |
-0.13 |
-0.17 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-18.23 |
-12.39 |
-17.07 |
-13.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.01 |
12.27 |
-11.16 |
-7.98 |
| 期末可供分配利润 |
-67,208.43 |
217,442.99 |
-25,989.10 |
-5,178.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
0.06 |
-0.05 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,516,196.55 |
3,599,271.34 |
474,199.84 |
281,386.04 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
1.06 |
0.95 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.24 |
6.43 |
-5.20 |
-1.81 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
