易方达瑞信混合E(001442)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,009,471.81 |
3,618,821.86 |
8,542,193.78 |
3,262,939.14 |
| 本期利润 |
21,018,051.08 |
11,980,572.74 |
7,983,924.08 |
5,438,732.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.37 |
3.58 |
2.95 |
2.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.90 |
3.68 |
3.16 |
2.04 |
| 期末可供分配利润 |
72,224,198.97 |
98,882,748.80 |
102,526,386.59 |
63,740,767.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
0.44 |
0.43 |
0.40 |
| 期末基金资产净值 |
238,373,307.80 |
338,524,143.63 |
351,554,218.59 |
230,753,541.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.52 |
1.47 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.91 |
58.46 |
52.83 |
51.17 |
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