易方达瑞景混合(001433)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,188,659.95 |
10,286,446.28 |
30,179,361.15 |
12,565,619.12 |
| 本期利润 |
62,565,953.28 |
32,261,494.25 |
33,640,680.63 |
22,008,653.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.20 |
4.31 |
4.03 |
2.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.83 |
4.54 |
4.01 |
2.39 |
| 期末可供分配利润 |
305,476,771.90 |
310,472,353.40 |
283,903,988.88 |
275,028,792.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.71 |
0.67 |
0.61 |
0.58 |
| 期末基金资产净值 |
757,584,192.95 |
780,968,719.48 |
749,880,677.74 |
745,977,520.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.68 |
1.61 |
1.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
82.21 |
75.03 |
67.44 |
64.84 |
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