工银瑞信灵活配置混合B(001428)财务指标
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2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,908,488.25 |
25,785,883.75 |
46,196,392.51 |
6,828,434.03 |
| 本期利润 |
19,009,467.33 |
12,373,940.22 |
44,502,725.88 |
-1,716,057.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.20 |
0.39 |
1.16 |
-0.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.55 |
0.36 |
1.20 |
-0.18 |
| 期末可供分配利润 |
- |
219,096,491.07 |
198,273,728.42 |
150,080,521.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
- |
3,168,448,317.24 |
3,235,016,377.02 |
2,891,604,442.81 |
| 期末基金份额净值 |
- |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.77 |
1.56 |
1.20 |
-0.18 |
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