招商丰泽混合A(001427)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,268,293.99 |
-991,367.00 |
2,957,329.93 |
19,964,063.82 |
| 本期利润 |
9,583,126.46 |
4,773,141.74 |
336,133.08 |
27,861,324.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.24 |
4.10 |
0.07 |
4.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.68 |
7.26 |
-3.44 |
3.44 |
| 期末可供分配利润 |
10,114,650.87 |
19,557,719.14 |
37,260,547.77 |
106,904,483.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.35 |
0.35 |
0.42 |
| 期末基金资产净值 |
50,948,478.75 |
95,074,046.84 |
169,230,842.14 |
425,740,060.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.77 |
1.68 |
1.57 |
1.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.90 |
68.40 |
57.00 |
68.20 |
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