泰达宏利新思路混合A(001419)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,256,229.27 |
-7,346,663.43 |
41,738,585.64 |
27,987,961.14 |
| 本期利润 |
-7,881,234.50 |
-7,194,974.91 |
21,952,401.15 |
17,937,975.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.23 |
-0.12 |
0.09 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.24 |
-7.30 |
5.43 |
3.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.98 |
-3.26 |
6.04 |
3.65 |
| 期末可供分配利润 |
3,401,768.73 |
17,371,587.96 |
74,464,831.23 |
149,481,902.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.60 |
0.63 |
0.69 |
0.65 |
| 期末基金资产净值 |
9,050,919.21 |
45,053,027.97 |
183,017,600.08 |
380,253,377.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.63 |
1.69 |
1.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.86 |
77.01 |
82.98 |
78.85 |
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