东方红策略精选混合C(001406)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,776,642.55 |
1,750,579.19 |
11,265,514.01 |
7,576,302.44 |
| 本期利润 |
54,395,607.35 |
15,613,245.87 |
938,174.84 |
16,811,737.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.03 |
0.00 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.72 |
2.13 |
0.19 |
4.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.10 |
2.10 |
2.91 |
5.07 |
| 期末可供分配利润 |
141,549,278.75 |
140,890,417.98 |
103,620,142.04 |
90,941,451.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.25 |
0.25 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
695,533,024.99 |
736,157,106.64 |
537,822,666.08 |
497,684,970.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.31 |
1.28 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.40 |
52.45 |
49.31 |
52.45 |
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