| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 86,654,622.34 | 55,154,518.08 | 86,382,649.24 | 35,052,497.33 |
| 本期利润 | 86,654,622.34 | 55,154,518.08 | 86,382,649.24 | 35,052,497.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.74 | 0.96 | 1.96 | 0.97 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 4,350,337,400.09 | 4,612,161,862.89 | 5,313,047,890.09 | 4,046,698,393.47 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 25.44 | 24.46 | 23.29 | 22.09 |
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