国富金融地产混合A(001392)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-500,804.06 |
-585,852.11 |
-222,951.27 |
205,681.92 |
| 本期利润 |
1,648,126.47 |
624,071.65 |
-1,480,095.28 |
-296,703.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.07 |
-0.15 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.00 |
6.17 |
-12.99 |
-2.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.97 |
6.48 |
-12.96 |
-2.59 |
| 期末可供分配利润 |
729,896.57 |
716,064.94 |
152,911.80 |
1,343,471.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.08 |
0.02 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
7,906,794.26 |
9,499,099.91 |
9,863,338.85 |
11,170,571.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.08 |
1.02 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.90 |
8.15 |
1.57 |
13.67 |
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